- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.8000 |
0.9960 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.7970 |
0.9930 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.7990 |
0.9950 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8020 |
0.9980 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8060 |
1.0020 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8070 |
1.0030 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8070 |
1.0030 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8060 |
1.0020 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8100 |
1.0060 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8120 |
1.0080 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8110 |
1.0070 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8160 |
1.0120 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8120 |
1.0080 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8160 |
1.0120 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8150 |
1.0110 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8200 |
1.0160 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8180 |
1.0140 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8190 |
1.0150 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8240 |
1.0200 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8300 |
1.0260 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
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