-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-31 |
2.6308 |
2.6308 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
2.6293 |
2.6293 |
-3.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
2.7175 |
2.7175 |
2.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
2.6585 |
2.6585 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
2.6480 |
2.6480 |
2.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
2.5864 |
2.5864 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-23 |
2.5873 |
2.5873 |
-2.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-22 |
2.6525 |
2.6525 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-21 |
2.6759 |
2.6759 |
-2.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-20 |
2.7333 |
2.7333 |
4.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-17 |
2.6164 |
2.6164 |
1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-16 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-15 |
2.6072 |
2.6072 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-14 |
2.6187 |
2.6187 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-13 |
2.6185 |
2.6185 |
-0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-10 |
2.6445 |
2.6445 |
1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-09 |
2.6109 |
2.6109 |
1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-08 |
2.5820 |
2.5820 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-07 |
2.5628 |
2.5628 |
0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-06 |
2.5454 |
2.5454 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
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