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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
3.1540 |
3.5150 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
3.1770 |
3.5380 |
1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
3.1410 |
3.5020 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
3.1470 |
3.5080 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
3.1380 |
3.4990 |
-0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
3.1640 |
3.5250 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
3.1710 |
3.5320 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
3.1910 |
3.5520 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
3.1920 |
3.5530 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
3.1920 |
3.5530 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
3.1770 |
3.5380 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
3.1980 |
3.5590 |
0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
3.1670 |
3.5280 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
3.1930 |
3.5540 |
-1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
3.2280 |
3.5890 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
3.2190 |
3.5800 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
3.2410 |
3.6020 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
3.2590 |
3.6200 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
3.2420 |
3.6030 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
3.2660 |
3.6270 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
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