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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
1.1502 |
1.1926 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1499 |
1.1923 |
-0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1504 |
1.1928 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1505 |
1.1929 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1502 |
1.1926 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1499 |
1.1923 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1497 |
1.1921 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1499 |
1.1923 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1498 |
1.1922 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1495 |
1.1919 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1491 |
1.1915 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1490 |
1.1914 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1487 |
1.1911 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1484 |
1.1908 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1485 |
1.1909 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1483 |
1.1907 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1482 |
1.1906 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1479 |
1.1903 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1476 |
1.1900 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1474 |
1.1898 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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