-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1140 |
1.1140 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1148 |
1.1148 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1149 |
1.1149 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1132 |
1.1132 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1132 |
1.1132 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1129 |
1.1129 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1152 |
1.1152 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1150 |
1.1150 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1165 |
1.1165 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1