-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.7053 |
0.7053 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.7057 |
0.7057 |
-1.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.7169 |
0.7169 |
-3.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.7523 |
0.7523 |
0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.7480 |
0.7480 |
1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.7405 |
0.7405 |
1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.7365 |
0.7365 |
1.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.7274 |
0.7274 |
1.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7199 |
0.7199 |
-1.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7329 |
0.7329 |
0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
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