- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
1.0013 |
1.0363 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
每份派现金0.0090元 |
2024-07-10 |
1.0102 |
1.0362 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0102 |
1.0362 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0101 |
1.0361 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0099 |
1.0359 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0098 |
1.0358 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0097 |
1.0357 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0097 |
1.0357 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0096 |
1.0356 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0095 |
1.0355 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0094 |
1.0354 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0093 |
1.0353 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0092 |
1.0352 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0092 |
1.0352 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0091 |
1.0351 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0089 |
1.0349 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0088 |
1.0348 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0087 |
1.0347 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0087 |
1.0347 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0086 |
1.0346 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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