-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 |
0.9616 |
0.9616 |
-1.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9781 |
0.9781 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9751 |
0.9751 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9866 |
0.9866 |
-1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0117 |
1.0117 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0110 |
1.0110 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0190 |
1.0190 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.0285 |
1.0285 |
-1.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.0452 |
1.0452 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.0373 |
1.0373 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.0360 |
1.0360 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
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