-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
1.6421 |
1.6421 |
0.29% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.18% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.6404 |
1.6404 |
0.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.6347 |
1.6347 |
0.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.6313 |
1.6313 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.6311 |
1.6311 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.6304 |
1.6304 |
0.69% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.6194 |
1.6194 |
0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.6218 |
1.6218 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.6353 |
1.6353 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.6279 |
1.6279 |
0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.6259 |
1.6259 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
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