-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.9961 |
0.9961 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9911 |
0.9911 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0090 |
1.0090 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0041 |
1.0041 |
0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0029 |
1.0029 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0021 |
1.0021 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9947 |
0.9947 |
0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9869 |
0.9869 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9849 |
0.9849 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9804 |
0.9804 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9750 |
0.9750 |
-1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9868 |
0.9868 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
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