-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-02 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.9520 |
1.9520 |
1.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.9170 |
1.9170 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.9170 |
1.9170 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.9120 |
1.9120 |
-2.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.9620 |
1.9620 |
6.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.8470 |
1.8470 |
-3.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.9110 |
1.9110 |
-3.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.9890 |
1.9890 |
-1.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.0300 |
2.0300 |
1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.9980 |
1.9980 |
3.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.9340 |
1.9340 |
1.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.9000 |
1.9000 |
1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.8780 |
1.8780 |
1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.8540 |
1.8540 |
-2.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.9010 |
1.9010 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.8910 |
1.8910 |
-2.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
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