-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-14 |
0.5784 |
0.5784 |
-1.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.5860 |
0.5860 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.5831 |
0.5831 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.5809 |
0.5809 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.5856 |
0.5856 |
-1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.5924 |
0.5924 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.5914 |
0.5914 |
0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.5865 |
0.5865 |
0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
0.5818 |
0.5818 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
0.5849 |
0.5849 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
0.5831 |
0.5831 |
-2.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-23 |
0.5988 |
0.5988 |
-1.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-22 |
0.6083 |
0.6083 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-21 |
0.6040 |
0.6040 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-20 |
0.6112 |
0.6112 |
2.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-17 |
0.5991 |
0.5991 |
1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
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