-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8517 |
0.8517 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8777 |
0.8777 |
0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8791 |
0.8791 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8886 |
0.8886 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8879 |
0.8879 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9026 |
0.9026 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
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