-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-17 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.12% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-16 |
1.1263 |
1.1263 |
0.14% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-15 |
1.1247 |
1.1247 |
0.06% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-12 |
1.1240 |
1.1240 |
0.01% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-11 |
1.1239 |
1.1239 |
0.38% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-10 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.12% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-09 |
1.1210 |
1.1210 |
0.29% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-08 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.23% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-05 |
1.1204 |
1.1204 |
0.03% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-04 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.04% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-03 |
1.1205 |
1.1205 |
0.02% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-02 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.11% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-01 |
1.1215 |
1.1215 |
0.21% |
暂停申购 |
封闭期 |
|
2024-06-30 |
1.1192 |
1.1192 |
0.00% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-28 |
1.1192 |
1.1192 |
0.24% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-27 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.29% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-26 |
1.1198 |
1.1198 |
0.14% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-25 |
1.1182 |
1.1182 |
0.05% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-24 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.35% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-21 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.07% |
开放申购 |
封闭期 |
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