-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8831 |
0.8831 |
-1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8962 |
0.8962 |
-1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.9319 |
0.9319 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.9340 |
0.9340 |
-1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.9556 |
0.9556 |
2.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.9370 |
0.9370 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
0.9402 |
0.9402 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
0.9504 |
0.9504 |
1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
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