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- (单位:元)
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
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一、收入: |
-115,854,592.61 |
8,447,505.93 |
-690,344.99 |
1.利息收入 |
453,129.51 |
68,939.15 |
6,841.89 |
其中:存款利息收入 |
453,129.51 |
68,939.15 |
6,841.89 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-106,240,830.35 |
11,535,619.95 |
-156,613.45 |
基中:股票投资收益 |
-108,892,116.75 |
8,025,789.71 |
-163,507.55 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
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其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
-5,390,467.52 |
-769,586.78 |
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其中:股利收益 |
8,041,753.92 |
4,279,417.02 |
6,894.10 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14,935,719.58 |
-3,898,380.90 |
-540,588.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4,868,827.81 |
741,327.73 |
14.79 |
减:二、费用 |
15,441,976.56 |
1,756,907.43 |
98,277.11 |
1.管理人报酬 |
11,082,010.73 |
1,265,448.23 |
56,638.57 |
2.托管费 |
1,662,301.66 |
189,817.30 |
8,495.74 |
3.销售服务费 |
2,532,264.17 |
249,573.63 |
8,142.80 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
165,400.00 |
52,068.27 |
25,000.00 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-131,296,569.17 |
6,690,598.50 |
-788,622.10 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-131,296,569.17 |
6,690,598.50 |
-788,622.10 |
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