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天天基金网 > 基金档案 > 博时安仁一年定开发起式债券C

利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    107,591,932.82
    63,813,334.26
    91,331,303.12
    48,615,026.89
    1.利息收入
    4,984,248.57
    217,830.29
    816,186.08
    295,364.25
    其中：存款利息收入
    645,782.73
    217,830.29
    816,186.08
    295,364.25
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    69,505,469.06
    56,422,811.96
    128,290,916.35
    61,817,421.16
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    69,505,469.06
    56,422,811.96
    128,290,916.35
    61,817,421.16
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    33,102,215.19
    7,172,692.01
    -37,775,799.31
    -13,497,758.52
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    减：二、费用
    23,032,675.43
    14,066,615.46
    24,489,350.30
    10,972,146.62
    1.管理人报酬
    8,759,914.75
    4,640,931.55
    9,217,495.70
    4,535,687.82
    2.托管费
    2,919,971.54
    1,546,977.13
    3,072,498.58
    1,511,895.93
    3.销售服务费
    42.25
    21.72
    52.36
    26.11
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    10,911,751.24
    7,633,660.94
    11,739,349.41
    4,725,836.97
    其中：卖出回购金融资产支出
    10,911,751.24
    7,633,660.94
    11,739,349.41
    4,725,836.97
    6.其他费用
    261,188.91
    134,227.81
    250,477.84
    109,247.65
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    84,559,257.39
    49,746,718.80
    66,841,952.82
    37,642,880.27
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    84,559,257.39
    49,746,718.80
    66,841,952.82
    37,642,880.27

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