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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -35,025,613.98
    -17,022,163.48
    -39,106,487.84
    -10,562,736.21
    1.利息收入
    67,384.24
    31,106.98
    137,489.18
    110,008.27
    其中：存款利息收入
    45,274.95
    23,483.39
    52,667.55
    27,225.82
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -41,006,121.99
    -24,139,144.08
    -58,097,359.52
    -54,187,033.84
    基中：股票投资收益
    -42,215,274.33
    -24,602,959.00
    -59,980,153.72
    -55,315,897.84
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    398,840.91
    159,325.39
    253,143.13
    101,645.06
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    810,311.43
    304,489.53
    1,629,651.07
    1,027,218.94
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    5,905,616.07
    7,080,206.03
    18,685,956.57
    43,352,566.45
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    7,507.70
    5,667.59
    167,425.93
    161,722.91
    减：二、费用
    2,349,494.47
    1,422,090.56
    3,555,326.92
    1,937,311.45
    1.管理人报酬
    1,851,037.02
    1,138,153.31
    2,884,536.16
    1,579,484.01
    2.托管费
    308,506.22
    189,692.24
    480,756.05
    263,247.37
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    189,870.00
    94,216.06
    190,034.59
    94,580.07
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -37,375,108.45
    -18,444,254.04
    -42,661,814.76
    -12,500,047.66
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -37,375,108.45
    -18,444,254.04
    -42,661,814.76
    -12,500,047.66

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