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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
10,016,257.56 |
6,150,875.29 |
19,337,196.68 |
12,650,089.35 |
1.利息收入 |
88,779.49 |
42,752.22 |
169,940.03 |
78,577.77 |
其中:存款利息收入 |
83,850.20 |
42,752.22 |
136,944.87 |
67,953.59 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9,174,220.60 |
5,762,519.85 |
19,719,410.81 |
12,267,815.79 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
8,689,647.70 |
5,762,519.85 |
19,719,410.81 |
12,267,815.79 |
其中:资产支持证券投资收益 |
454,934.90 |
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其中:衍生工具收益 |
29,638.00 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
683,867.89 |
320,458.89 |
-721,506.40 |
200,466.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69,389.58 |
25,144.33 |
169,352.24 |
103,229.30 |
减:二、费用 |
2,529,816.33 |
1,446,290.71 |
5,470,306.04 |
2,762,672.48 |
1.管理人报酬 |
806,878.89 |
489,842.62 |
2,206,937.90 |
1,058,496.59 |
2.托管费 |
134,479.80 |
81,640.42 |
367,823.10 |
176,416.17 |
3.销售服务费 |
541,568.74 |
312,376.19 |
1,331,081.11 |
677,713.82 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
856,891.39 |
454,120.20 |
1,289,397.26 |
707,125.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
856,891.39 |
454,120.20 |
1,289,397.26 |
707,125.86 |
6.其他费用 |
160,900.00 |
92,254.59 |
219,200.00 |
123,803.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7,486,441.23 |
4,704,584.58 |
13,866,890.64 |
9,887,416.87 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7,486,441.23 |
4,704,584.58 |
13,866,890.64 |
9,887,416.87 |
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