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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
-20,556,890.28 |
-6,976,631.04 |
-55,339,633.04 |
-10,388,844.58 |
1.利息收入 |
185,636.17 |
91,223.84 |
236,867.71 |
84,421.01 |
其中:存款利息收入 |
165,918.63 |
91,223.84 |
234,551.44 |
84,421.01 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15,770,463.28 |
-1,583,119.25 |
-80,328,644.83 |
-45,751,486.24 |
基中:股票投资收益 |
-19,091,865.13 |
-3,645,854.64 |
-84,314,259.50 |
-48,999,560.75 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
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其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
3,321,401.85 |
2,062,735.39 |
3,985,614.67 |
3,248,074.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4,982,614.49 |
-5,492,611.86 |
24,686,085.18 |
35,235,801.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10,551.32 |
7,876.23 |
66,058.90 |
42,418.92 |
减:二、费用 |
2,513,645.80 |
1,375,982.57 |
3,646,117.63 |
2,048,448.62 |
1.管理人报酬 |
1,945,357.70 |
1,068,149.66 |
2,883,400.78 |
1,631,246.27 |
2.托管费 |
405,282.90 |
222,531.17 |
600,708.51 |
339,842.95 |
3.销售服务费 |
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4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
154,000.00 |
76,367.52 |
162,000.00 |
77,359.40 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23,070,536.08 |
-8,352,613.61 |
-58,985,750.67 |
-12,437,293.20 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23,070,536.08 |
-8,352,613.61 |
-58,985,750.67 |
-12,437,293.20 |
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