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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,000,327.16
    7,199,249.04
    9,131,800.32
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    9,564.93
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    6,275,111,058.37
    6,384,552,509.79
    4,757,953,318.86
    5,678,824,865.73
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    6,247,094,872.07
    6,384,552,509.79
    4,757,953,318.86
    5,678,824,865.73
    其中：资产支持证券投资
    28,016,186.30
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    2,505,914,538.62
    1,685,576,087.99
    1,931,811,538.16
    2,913,709,488.56
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    274,410,100.00
    8,000,400.00
    40,000.00
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    8,905,412,978.29
    8,345,539,024.94
    6,704,964,506.06
    8,601,706,154.61
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    935,166,578.63
    840,913,297.63
    249,240,677.48
    752,967,538.68
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    1,531,472.86
    1,903,873.48
    1,331,097.95
    1,598,070.54
    应付托管费
    306,294.57
    380,774.71
    266,219.58
    319,614.11
    应付销售服务费
    65,628.16
    80,292.01
    57,985.13
    68,717.26
    应付税费
    2,872.35
    11,125.97
    20,080.50
    41,931.58
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    1,815,841.88
    412,133.63
    879,042.51
    689,579.63
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    407,008.87
    341,522.82
    393,841.68
    293,509.69
    负债合计
    939,295,697.32
    844,043,020.25
    252,188,944.83
    755,978,961.49
    所有者权益：
    实收基金
    7,966,117,280.97
    7,501,496,004.69
    6,452,775,561.23
    7,845,727,193.12
    所有者权益合计
    7,966,117,280.97
    7,501,496,004.69
    6,452,775,561.23
    7,845,727,193.12
    负债和所有者权益合计
    8,905,412,978.29
    8,345,539,024.94
    6,704,964,506.06
    8,601,706,154.61

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