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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    5,729,108.07
    14,269,049.30
    44,660,511.18
    结算备付金
    14,749,171.72
    12,267,077.02
    10,181,349.76
    22,137,794.62
    存出保证金
    916,383.35
    1,199,153.63
    1,269,282.96
    138,725.55
    交易性金融资产
    186,300,434.47
    207,269,354.25
    208,219,904.50
    359,162,575.76
    其中：股票投资
    169,441,995.61
    196,794,665.15
    193,293,103.64
    345,539,671.05
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    16,858,438.86
    10,474,689.10
    14,926,800.86
    13,622,904.71
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    -648.89
    16,991,617.81
    ---
    20,000,000.00
    应收证券清算款
    7,388,436.02
    3,045,256.95
    73,861.45
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    35,724.32
    ---
    ---
    应收申购款
    38,681.34
    3,079.32
    3,004.01
    4,547.47
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    213,528,286.81
    246,540,371.37
    234,016,451.98
    446,104,154.58
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    1,381,205.17
    3,292,937.57
    ---
    14,795,732.30
    应付赎回款
    5,926.55
    34,011.30
    31,045.10
    561,624.97
    应付管理人报酬
    216,063.94
    292,562.14
    331,444.19
    556,546.00
    应付托管费
    36,010.62
    48,760.36
    55,240.68
    92,757.67
    应付销售服务费
    70,430.21
    71,883.18
    125,518.22
    174,759.58
    应付税费
    267.74
    453.70
    25,856.78
    88,499.91
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    754,374.21
    606,453.63
    861,097.19
    776,801.03
    负债合计
    2,464,278.44
    4,347,061.88
    1,430,202.16
    17,046,721.46
    所有者权益：
    实收基金
    172,679,890.65
    188,531,314.95
    186,543,320.92
    300,028,167.22
    所有者权益合计
    211,064,008.37
    242,193,309.49
    232,586,249.82
    429,057,433.12
    负债和所有者权益合计
    213,528,286.81
    246,540,371.37
    234,016,451.98
    446,104,154.58

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