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- (单位:元)
资产 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
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资产: |
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银行存款 |
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45,574,337.04 |
结算备付金 |
133,303,562.57 |
112,466,539.93 |
存出保证金 |
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449,784.19 |
交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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其中:基金投资 |
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其中:债券投资 |
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其中:资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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递延所得税资产 |
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其他资产 |
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资产总计 |
13,266,502,053.02 |
13,227,091,958.24 |
负债和所有者权益 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
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负债: |
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短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
5,186,187,664.88 |
5,149,787,955.27 |
应付证券清算款 |
563,700.50 |
45,502,289.48 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
1,027,734.15 |
992,329.43 |
应付托管费 |
342,578.06 |
330,776.47 |
应付销售服务费 |
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应付税费 |
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应付利息 |
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应收利润 |
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递延所得税负债 |
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其他负债 |
321,928.70 |
227,690.37 |
负债合计 |
5,188,443,606.29 |
5,196,841,041.02 |
所有者权益: |
||
实收基金 |
7,999,894,206.31 |
7,999,894,206.30 |
所有者权益合计 |
8,078,058,446.73 |
8,030,250,917.22 |
负债和所有者权益合计 |
13,266,502,053.02 |
13,227,091,958.24 |
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