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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    4,767,922.20
    116,153,132.10
    4,218,833.94
    结算备付金
    11,708,065.33
    37,275,732.28
    20,780,071.35
    72,996,863.55
    存出保证金
    108,519.91
    25,942.02
    38,095.09
    202,210.29
    交易性金融资产
    1,001,288,548.14
    3,950,801,543.23
    3,856,211,778.27
    4,131,251,616.17
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    1,001,288,548.14
    3,950,801,543.23
    3,856,211,778.27
    4,131,251,616.17
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    492,644,969.45
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,508,965,124.15
    3,992,871,139.73
    3,993,183,076.81
    4,208,669,523.95
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    845,125,855.25
    782,272,972.66
    1,140,000,000.00
    应付证券清算款
    ---
    232,846.58
    113,071,795.14
    169,417.91
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    321,792.65
    775,207.31
    786,528.99
    755,387.14
    应付托管费
    107,264.22
    258,402.41
    262,176.35
    251,795.71
    应付销售服务费
    2.48
    3.60
    3.72
    4.50
    应付税费
    3,758.44
    204,272.30
    167,331.34
    173,732.13
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    244,269.44
    162,576.35
    257,011.48
    119,915.43
    负债合计
    677,087.23
    846,759,163.80
    896,817,819.68
    1,141,470,252.82
    所有者权益：
    实收基金
    1,335,028,524.36
    2,979,503,521.63
    2,979,503,521.63
    2,979,535,353.06
    所有者权益合计
    1,508,288,036.92
    3,146,111,975.93
    3,096,365,257.13
    3,067,199,271.13
    负债和所有者权益合计
    1,508,965,124.15
    3,992,871,139.73
    3,993,183,076.81
    4,208,669,523.95

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