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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    4,379,420.10
    10,405,594.30
    8,874,381.00
    结算备付金
    305,014.74
    226,401.26
    245,921.19
    243,769.17
    存出保证金
    33,601.32
    46,232.62
    48,356.59
    42,136.63
    交易性金融资产
    503,902,389.38
    350,069,926.50
    336,105,950.01
    519,782,987.02
    其中：股票投资
    168,030,529.82
    115,220,159.09
    120,500,702.26
    187,633,197.83
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    335,871,859.56
    234,849,767.41
    215,605,247.75
    332,149,789.19
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    7,001,478.23
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    226,810.02
    2,000,301.10
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    2,050.60
    636.58
    20,985.34
    755.31
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    509,382,170.07
    361,724,095.29
    347,053,617.45
    530,944,330.23
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    216,289.61
    应付赎回款
    134.85
    ---
    101,772.64
    57,261.30
    应付管理人报酬
    380,772.44
    265,107.80
    265,458.36
    390,580.67
    应付托管费
    84,616.08
    73,641.05
    73,738.43
    108,494.64
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    196,809.21
    195,904.10
    195,551.11
    206,834.33
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    327,650.74
    216,655.05
    304,901.41
    278,175.34
    负债合计
    989,983.32
    751,308.00
    941,421.95
    1,257,635.89
    所有者权益：
    实收基金
    320,756,936.61
    201,934,382.68
    201,805,203.78
    298,992,790.86
    所有者权益合计
    508,392,186.75
    360,972,787.29
    346,112,195.50
    529,686,694.34
    负债和所有者权益合计
    509,382,170.07
    361,724,095.29
    347,053,617.45
    530,944,330.23
    ...

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