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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    301,193,865.81
    81,258,871.39
    210,374,331.02
    结算备付金
    3,360,036.74
    5,051,620.34
    1,138,706.31
    2,405,272.80
    存出保证金
    1,152,855.80
    510,252.82
    384,924.23
    470,357.65
    交易性金融资产
    5,022,930,097.92
    3,088,962,928.11
    1,066,645,037.11
    1,524,384,047.55
    其中：股票投资
    4,754,805,018.66
    2,919,990,367.63
    995,376,667.24
    1,432,918,119.39
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    268,125,079.26
    168,972,560.48
    71,268,369.87
    91,465,928.16
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    7,503.96
    ---
    93,017,785.43
    4,341,873.86
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    35,961,681.19
    39,205,087.88
    208,179.81
    1,933,755.53
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    5,330,341,798.33
    3,434,923,754.96
    1,242,653,504.28
    1,743,909,638.41
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    23,016,785.52
    140,717,896.22
    ---
    ---
    应付赎回款
    82,386,700.03
    3,394,873.86
    169,023,190.64
    8,087,338.21
    应付管理人报酬
    5,114,431.72
    3,583,323.97
    1,593,656.47
    2,094,112.41
    应付托管费
    852,405.28
    597,220.66
    265,609.43
    349,018.73
    应付销售服务费
    710,216.67
    292,576.33
    94.43
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    1,970,708.11
    2,083,533.26
    1,493,507.01
    2,172,995.88
    负债合计
    114,051,247.33
    150,669,424.30
    172,376,057.98
    12,703,465.23
    所有者权益：
    实收基金
    1,875,386,809.05
    1,112,396,710.12
    429,227,286.48
    670,801,681.57
    所有者权益合计
    5,216,290,551.00
    3,284,254,330.66
    1,070,277,446.30
    1,731,206,173.18
    负债和所有者权益合计
    5,330,341,798.33
    3,434,923,754.96
    1,242,653,504.28
    1,743,909,638.41
    ...

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