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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    251,609,192.68
    221,318,999.02
    144,858,403.28
    结算备付金
    835,269.28
    756,672.60
    14,216,968.87
    1,104,282.88
    存出保证金
    517,471.81
    799,357.98
    700,656.97
    562,617.38
    交易性金融资产
    2,602,530,363.08
    3,873,202,191.90
    3,306,430,954.64
    1,736,196,215.02
    其中：股票投资
    2,602,530,363.08
    3,873,202,191.90
    3,306,430,954.64
    1,736,196,215.02
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    152,451.22
    ---
    9,085,465.02
    1,986,819.69
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    69,991.21
    80,426,816.47
    1,182,268.60
    1,300,388.47
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    2,781,069,769.74
    4,206,794,231.63
    3,552,935,313.12
    1,886,008,726.72
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    41,325,906.90
    10,576,143.73
    ---
    应付赎回款
    7,641,421.94
    1,287,876.31
    5,119,351.74
    29,747,074.41
    应付管理人报酬
    2,920,571.48
    5,130,430.83
    5,134,668.37
    2,203,399.19
    应付托管费
    486,761.90
    855,071.81
    855,778.06
    367,233.18
    应付销售服务费
    11,016.19
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    1,374,263.57
    2,550,022.15
    4,111,406.22
    1,358,297.37
    负债合计
    12,434,035.08
    51,149,308.00
    25,797,348.12
    33,676,004.15
    所有者权益：
    实收基金
    2,078,433,406.70
    2,556,018,150.23
    2,167,261,114.03
    901,031,751.30
    所有者权益合计
    2,768,635,734.66
    4,155,644,923.63
    3,527,137,965.00
    1,852,332,722.57
    负债和所有者权益合计
    2,781,069,769.74
    4,206,794,231.63
    3,552,935,313.12
    1,886,008,726.72

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