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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    296,184,528.45
    375,796,692.58
    179,696,903.87
    结算备付金
    264,047.82
    163,040.10
    971,044.94
    29,614.04
    存出保证金
    130,207.47
    133,716.58
    168,314.49
    52,347.57
    交易性金融资产
    1,374,393,470.30
    1,460,335,813.86
    1,510,413,427.85
    1,932,603,950.62
    其中：股票投资
    1,314,124,962.10
    1,460,335,813.86
    1,508,640,960.97
    1,932,603,950.62
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    60,268,508.20
    ---
    1,772,466.88
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    7,010,339.79
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    271,838.80
    103,297.29
    72,638.70
    325,122.28
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,605,602,098.96
    1,763,930,736.07
    1,887,422,118.56
    2,112,707,938.38
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    6,596,766.90
    1,514.70
    ---
    21,324,803.64
    应付赎回款
    450,037.75
    623,443.99
    334,812.57
    2,056,097.15
    应付管理人报酬
    1,609,326.83
    2,172,065.67
    2,369,827.56
    2,361,080.89
    应付托管费
    268,221.16
    362,010.96
    394,971.26
    393,513.47
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    30,899.80
    30,902.06
    30,914.38
    30,899.80
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    583,855.96
    494,556.57
    731,430.48
    962,622.45
    负债合计
    9,539,108.40
    3,684,493.95
    3,861,956.25
    27,129,017.40
    所有者权益：
    实收基金
    1,738,527,191.00
    1,779,029,017.33
    1,822,539,470.90
    1,851,981,057.38
    所有者权益合计
    1,596,062,990.56
    1,760,246,242.12
    1,883,560,162.31
    2,085,578,920.98
    负债和所有者权益合计
    1,605,602,098.96
    1,763,930,736.07
    1,887,422,118.56
    2,112,707,938.38
    ...

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