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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    419,464.88
    287,876.12
    319,456.28
    结算备付金
    3,848,277.44
    3,706,454.76
    2,500,173.39
    4,183,982.60
    存出保证金
    12,093.77
    13,278.91
    3,508.48
    7,209.13
    交易性金融资产
    163,999,275.37
    288,915,010.04
    475,696,938.93
    811,561,718.62
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    148,824,186.33
    288,915,010.04
    475,696,938.93
    811,561,718.62
    其中：资产支持证券投资
    15,175,089.04
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    4,199,088.93
    20,600,000.00
    1,288,874.46
    6,596,532.82
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    188,730.00
    111.00
    816,136.78
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    172,238,347.23
    313,842,938.59
    479,777,482.38
    823,485,036.23
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    7,299,772.24
    39,997,750.63
    28,994,437.24
    157,310,156.17
    应付证券清算款
    ---
    18,507,838.42
    ---
    ---
    应付赎回款
    1,164,795.80
    2,299,198.02
    1,112,644.37
    7,328,953.20
    应付管理人报酬
    136,163.37
    207,688.28
    499,599.90
    477,915.62
    应付托管费
    22,693.87
    34,614.70
    83,266.71
    79,652.63
    应付销售服务费
    31,139.08
    49,747.62
    78,641.85
    3,129,149.39
    应付税费
    17,054.24
    16,598.44
    29,069.74
    48,675.99
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    371,918.49
    330,378.47
    323,402.50
    244,285.51
    负债合计
    9,043,537.09
    61,443,814.58
    31,121,062.31
    168,618,788.51
    所有者权益：
    实收基金
    149,985,466.12
    235,574,260.07
    422,460,180.93
    616,850,666.49
    所有者权益合计
    163,194,810.14
    252,399,124.01
    448,656,420.07
    654,866,247.72
    负债和所有者权益合计
    172,238,347.23
    313,842,938.59
    479,777,482.38
    823,485,036.23

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