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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    21,618,198.31
    32,880,929.37
    15,640,271.61
    结算备付金
    6,152,288.30
    319,270.99
    504,125.32
    1,358,236.85
    存出保证金
    256,901.54
    260,948.22
    294,228.44
    349,646.48
    交易性金融资产
    92,513,105.34
    139,349,464.73
    158,524,251.50
    256,170,666.92
    其中：股票投资
    92,513,105.34
    139,349,464.73
    158,524,251.50
    256,170,666.92
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    2,708,874.24
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    2,370,168.64
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    160,153.65
    ---
    28,637.38
    应收申购款
    ---
    9,042.94
    11,172.88
    220,751.08
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    133,669,538.29
    161,717,078.84
    192,214,707.51
    276,138,378.96
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    4,244,427.63
    2,608,192.73
    3.87
    0.62
    应付赎回款
    35,381.16
    89,069.45
    693,263.32
    1,217,286.40
    应付管理人报酬
    132,451.98
    159,690.98
    194,701.86
    253,946.06
    应付托管费
    27,594.18
    33,268.95
    40,562.90
    52,905.42
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    581.38
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    235,928.35
    147,870.70
    298,682.14
    100,016.47
    负债合计
    4,676,364.68
    3,038,092.81
    1,227,214.09
    1,624,154.97
    所有者权益：
    实收基金
    91,600,372.07
    101,491,017.02
    115,735,804.24
    136,694,016.47
    所有者权益合计
    128,993,173.61
    158,678,986.03
    190,987,493.42
    274,514,223.99
    负债和所有者权益合计
    133,669,538.29
    161,717,078.84
    192,214,707.51
    276,138,378.96

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