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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
1.6258 |
1.6258 |
2024-07-09 |
1.6421 |
1.6421 |
2024-07-08 |
1.6374 |
1.6374 |
2024-07-05 |
1.6404 |
1.6404 |
2024-07-04 |
1.6347 |
1.6347 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8493 |
1.23% |
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0.8419 |
1.21% |
|
1.1188 |
1.12% |
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1.1098 |
1.12% |
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1.3920 |
1.09% |
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1.3910 |
1.09% |
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1.9720 |
1.08% |
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1.9820 |
1.07% |
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1.5480 |
0.98% |
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1.5940 |
0.95% |
截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
