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旗下基金净值
[开放式基金]
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单位净值
日增长率
0.5190
2.67%
0.5127
2.66%
0.7432
1.74%
0.4441
1.74%
0.7224
1.73%
0.4355
1.73%
1.1820
1.72%
1.0490
1.35%
0.9357
1.27%
0.9387
1.26%
截止:2024-08-16 查看更多开基净值
[货币式基金]
基金简称
每万份收益
7日年化
0.4877
1.7680%
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1.6410%
0.4399
1.6290%
0.4311
1.5900%
0.4234
1.5880%
0.6635
1.5700%
0.3299
1.2340%
0.0000
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2.62%
111/831
2.61%
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2.57%
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2.53%
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