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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-19)

1.02190.03%
近1月：0.28%
近1年：3.09%

累计净值

1.0519
近3月：0.77%
近3年：--

近6月：2.00%
成立来：5.27%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：13.06亿元（2024-06-30）
基金经理：蔡若林等
成 立 日：2022-12-20
管 理 人：汇丰晋信基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-30～10-24/2024-09-30～10-24详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0219
    1.0519
    0.03%
    07-18
    1.0216
    1.0516
    -0.01%
    07-17
    1.0217
    1.0517
    0.01%
    07-16
    1.0216
    1.0516
    0.02%
    07-15
    1.0214
    1.0514
    0.03%
    07-12
    1.0211
    1.0511
    0.03%
    07-11
    1.0208
    1.0508
    0.03%
    07-10
    1.0205
    1.0505
    0.01%
    07-09
    1.0204
    1.0504
    0.07%
    07-08
    1.0197
    1.0497
    -0.09%
    07-05
    1.0206
    1.0506
    -0.06%
  • 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-03-21
    每份派现金0.0100元
    2023-09-22
    每份派现金0.0100元
    2023-06-21
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.28%
    0.77%
    2.00%
    2.10%
    3.09%
    --
    --
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    1379 | 3344
    1667 | 3229
    2070 | 3065
    2165 | 3055
    2049 | 2787
    -- | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-24 19:00
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04-22 09:13
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03-29 10:46
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03-20 07:58
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02-01 07:33
185
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01-26 07:48
152
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01-22 09:36
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