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华商鸿盈87个月定开债(010976
)
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单位净值(2024-07-09)

1.07650.01%
近1月：0.37%
近1年：4.24%

累计净值

1.1487
近3月：1.06%
近3年：13.48%

近6月：2.11%
成立来：15.44%
类型：债券型-长债
规模：63.84亿元（2024-03-31）
基金经理：胡中原
成 立 日：2021-01-20
管 理 人：华商基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2028-04-20～04-26/2028-04-20～04-26详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.0765
    1.1487
    0.01%
    07-08
    1.0764
    1.1486
    0.04%
    07-05
    1.0760
    1.1482
    0.01%
    07-04
    1.0759
    1.1481
    0.02%
    07-03
    1.0757
    1.1479
    0.01%
    07-02
    1.0756
    1.1478
    0.01%
    07-01
    1.0755
    1.1477
    0.01%
    06-30
    1.0754
    1.1476
    0.03%
    06-28
    1.0751
    1.1473
    0.01%
    06-27
    1.0750
    1.1472
    0.01%
    06-26
    1.0749
    1.1471
    0.01%
  • 华商鸿盈87个月定开债成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-09-22
    每份派现金0.0213元
    2022-11-22
    每份派现金0.0209元
    2021-12-07
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.37%
    1.06%
    2.11%
    2.21%
    4.24%
    8.86%
    13.48%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    44 | 2898
    419 | 2901
    1012 | 2806
    1665 | 2677
    1638 | 2675
    700 | 2416
    231 | 2074
    227 | 1793
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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09-06 09:12
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08-31 10:29
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07-21 09:19
280
0
04-24 07:17
282
0
03-31 11:30
270
0
02-24 09:05
247
0
02-24 09:03
278
0
01-20 09:46
342
0
11-27 11:16
305
0
11-22 21:23
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0
11-18 08:34
362
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10-26 08:05
387
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10-11 08:04

华商基金

管理规模：1328.90亿旗下基金：144只
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