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民生加银鑫享债券A(003382
)
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单位净值(2024-07-22)

0.8667-0.93%
近1月：-3.87%
近1年：-5.27%

累计净值

0.8747
近3月：-5.88%
近3年：-28.13%

近6月：-2.26%
成立来：-12.64%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：0.53亿元（2024-06-30）
基金经理：谢志华
成 立 日：2016-10-31
管 理 人：民生加银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    21华泰14
    6.26%
    0.00%
    中金转债
    6.04%
    -1.02%
    21浦口
    5.75%
    --
    21先行
    5.71%
    --
    23宁证01
    5.59%
    0.00%

    前五持仓占比合计：29.35%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.37%07-22

    快取单日限额  最高超40万元

基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.33%
    -3.87%
    -5.88%
    -2.26%
    -3.85%
    -5.27%
    -3.90%
    -28.13%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2907 | 2909
    2913 | 2915
    2823 | 2825
    2664 | 2667
    2655 | 2657
    2402 | 2410
    2065 | 2077
    1786 | 1791
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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0
06-06 19:29
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0
05-16 22:49
1163
0
04-22 09:08
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2
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0
03-29 14:10
1488
0
01-22 09:18
1028
0
11-15 09:46
1728
1
10-26 16:22
1828
0
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1917
0
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1948
0
09-19 19:15
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