行情走势—天天基金...

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浦银中债3-5年农发债指数C(006960
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：0.68%
近1年：4.79%

单位净值(2024-06-28)

1.06220.01%
近3月：1.67%
近3年：13.30%

累计净值

1.1552
近6月：3.05%
成立来：16.24%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：李羿
成 立 日：2020-09-11
管 理 人：浦银安盛基金
跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0623
    1.1553
    0.01%
    06-28
    1.0622
    1.1552
    0.01%
    06-27
    1.0621
    1.1551
    0.11%
    06-26
    1.0609
    1.1539
    0.05%
    06-25
    1.0604
    1.1534
    0.08%
    06-24
    1.0596
    1.1526
    0.07%
    06-21
    1.0589
    1.1519
    -0.05%
    06-20
    1.0594
    1.1524
    0.03%
    06-19
    1.0591
    1.1521
    0.09%
    06-18
    1.0582
    1.1512
    0.05%
    06-17
    1.0577
    1.1507
    0.00%
  • 浦银中债3-5年农发债指数C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-05-22
    每份派现金0.0100元
    2022-12-26
    每份派现金0.0730元
    2021-03-19
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    0.68%
    1.67%
    3.05%
    3.05%
    4.79%
    8.02%
    13.30%
    同类平均
    0.22%
    0.49%
    1.15%
    2.40%
    2.40%
    3.69%
    6.74%
    11.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    0.24%
    0.54%
    0.84%
    0.67%
    0.69%
    1.25%
    1.42%
    2.46%
    同类排名
    77 | 491
    86 | 470
    63 | 444
    71 | 404
    71 | 404
    58 | 346
    71 | 283
    42 | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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07-21 09:16
665
0
06-30 08:14
438
0
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