行情走势—天天基金...

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浦银中债3-5年农发债指数C(006960
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 15:00)

--
近1月：0.67%
近1年：4.78%

单位净值(2024-07-02)

1.06220.14%
近3月：1.65%
近3年：13.23%

累计净值

1.1552
近6月：3.22%
成立来：16.23%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：李羿
成 立 日：2020-09-11
管 理 人：浦银安盛基金
跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
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可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0622
    1.1552
    0.14%
    07-01
    1.0607
    1.1537
    -0.15%
    06-30
    1.0623
    1.1553
    0.01%
    06-28
    1.0622
    1.1552
    0.01%
    06-27
    1.0621
    1.1551
    0.11%
    06-26
    1.0609
    1.1539
    0.05%
    06-25
    1.0604
    1.1534
    0.08%
    06-24
    1.0596
    1.1526
    0.07%
    06-21
    1.0589
    1.1519
    -0.05%
    06-20
    1.0594
    1.1524
    0.03%
    06-19
    1.0591
    1.1521
    0.09%
  • 浦银中债3-5年农发债指数C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-05-22
    每份派现金0.0100元
    2022-12-26
    每份派现金0.0730元
    2021-03-19
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.67%
    1.65%
    3.22%
    3.04%
    4.78%
    7.97%
    13.23%
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.09%
    2.31%
    2.31%
    3.60%
    6.63%
    11.42%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    跟踪标的
    0.20%
    0.47%
    0.83%
    0.69%
    0.69%
    1.14%
    1.29%
    2.40%
    同类排名
    36 | 479
    87 | 470
    57 | 444
    67 | 404
    71 | 404
    58 | 346
    71 | 283
    42 | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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09-08 09:10
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0
09-07 09:12
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0
08-31 10:21
469
0
07-21 09:16
665
0
06-30 08:14
440
0
05-18 07:46
380
0
05-18 07:46
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04-22 09:06
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