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浦银安盛盛熙一年定开债券(008516
)
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单位净值(2024-07-03)

1.01030.01%
近1月：0.36%
近1年：3.67%

累计净值

1.1256
近3月：0.95%
近3年：11.08%

近6月：2.27%
成立来：12.96%
类型：债券型-长债
规模：55.73亿元（2024-03-31）
基金经理：曹治国
成 立 日：2020-03-30
管 理 人：浦银安盛基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-07-02～07-29/2025-07-02～07-29详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0103
    1.1256
    0.01%
    07-02
    1.0102
    1.1255
    0.15%
    07-01
    1.0087
    1.1240
    -0.07%
    06-30
    1.0094
    1.1247
    0.01%
    06-28
    1.0093
    1.1246
    0.01%
    06-27
    1.0092
    1.1245
    0.05%
    06-26
    1.0087
    1.1240
    0.03%
    06-25
    1.0084
    1.1237
    0.03%
    06-24
    1.0081
    1.1234
    0.04%
    06-21
    1.0077
    1.1230
    -0.02%
    06-20
    1.0079
    1.1232
    0.02%
  • 浦银安盛盛熙一年定开债券成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-11
    每份派现金0.0230元
    2023-12-12
    每份派现金0.0473元
    2023-04-25
    每份派现金0.0200元
    2022-05-24
    每份派现金0.0250元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.36%
    0.95%
    2.27%
    2.18%
    3.67%
    6.64%
    11.08%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.22%
    2.76%
    2.73%
    4.49%
    7.86%
    12.46%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    148 | 2894
    1775 | 2896
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    1758 | 2682
    1418 | 2422
    1185 | 2079
    906 | 1784
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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03-29 13:02
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12-09 09:05
147
0
11-10 09:04
152
0
10-25 09:22
242
0
09-07 12:00
181
0
08-31 10:16
217
0
07-28 08:00
180
0
07-21 09:16
595
1
05-12 11:32
446
1
05-10 10:43
492
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04-30 20:00
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