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日期单位净值累计净值日增长率07-101.14141.28940.71%07-091.13341.28145.68%07-081.07251.2205-0.62%07-051.07921.22720.37%07-041.07521.2232-0.82%07-031.08411.2321-2.04%07-021.10671.2547-1.89%07-011.12801.27602.43%06-301.10121.2492-0.01%06-281.10131.24931.45%06-271.08561.2336-3.39%
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2019-07-17每份派现金0.0400元2019-05-31每份派现金0.0100元2018-12-25每份派现金0.0100元2018-09-26每份派现金0.0400元2018-06-26每份派现金0.0480元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅5.29%7.69%3.84%10.22%3.82%5.27%-12.52%-14.64%同类平均-0.29%-2.37%-2.42%-0.11%-4.14%-12.31%-20.66%-24.26%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名61 | 230571 | 2299226 | 2285250 | 2279431 | 2275109 | 2201700 | 2090655 | 1919四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
良好
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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东方周期优选灵活配置混
近1年24.13%
万家新利灵活配置混合近1年23.45%
万家宏观择时多策略混合A近1年22.64%
景顺长城价值驱动一年持近1年22.28%
德邦鑫星价值灵活配置混近1年5.27%
德邦基金
德邦科技创新一年定开混
日涨幅0.87%
德邦科技创新一年定开混
日涨幅0.86%
德邦鑫星价值灵活配置混
日涨幅0.71%
德邦鑫星价值灵活配置混
日涨幅0.71%
德邦半导体产业混合发起
日涨幅0.52%
德邦半导体产业混合发起
日涨幅0.51%
德邦稳盈增长灵活配置混
日涨幅0.45%
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