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日期单位净值累计净值日增长率07-011.04801.4920-0.66%06-301.05501.4990-0.09%06-281.05601.50001.05%06-271.04501.48900.77%06-261.03701.48100.00%06-251.03701.4810-0.86%06-241.04601.49000.67%06-211.03901.48300.00%06-201.03901.4830-0.38%06-191.04301.48700.10%06-181.04201.48600.19%
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2024-01-15每份派现金0.0101元2023-07-14每份派现金0.0086元2023-04-17每份派现金0.0039元2023-01-16每份派现金0.0028元2022-07-14每份派现金0.0153元2022-04-18每份派现金0.0295元2022-01-17每份派现金0.0335元2021-10-21每份派现金0.0285元2021-07-15每份派现金0.0144元2021-04-16每份派现金0.0092元2021-01-18每份派现金0.0002元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.19%2.54%-0.38%-2.22%-2.22%-0.71%1.89%-6.42%同类平均0.68%0.73%-0.99%-4.18%-3.53%-1.04%1.11%1.11%沪深3000.40%-3.02%-3.04%2.52%1.19%-9.65%-22.27%-31.67%同类排名1 | 41 | 41 | 42 | 42 | 44 | 42 | 43 | 4四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
良好
不佳
良好
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
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- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
嘉实基金
嘉实全球创新龙头股票(
日涨幅1.36%
嘉实全球创新龙头股票(
日涨幅1.35%
嘉实全球创新龙头股票(
日涨幅1.31%
嘉实原油(QDII-L
日涨幅1.18%
嘉实富时中国A50ETF
日涨幅0.77%
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