行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
嘉实全球房地产(QDII)(070031
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
--
-->

单位净值(2024-07-01)

1.0480-0.66%
近1月:2.54%
近1年:-0.71%

累计净值

1.4920
近3月:-0.38%
近3年:-6.42%

近6月:-2.22%
成立来:53.52%
类型:QDII-REITs  |  中高风险
规模:0.56亿元(2024-03-31)
基金经理:蒋一茜
成 立 日:2012-07-24
管 理 人嘉实基金
基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回
购买手续费: 1.50% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0480
    1.4920
    -0.66%
    06-30
    1.0550
    1.4990
    -0.09%
    06-28
    1.0560
    1.5000
    1.05%
    06-27
    1.0450
    1.4890
    0.77%
    06-26
    1.0370
    1.4810
    0.00%
    06-25
    1.0370
    1.4810
    -0.86%
    06-24
    1.0460
    1.4900
    0.67%
    06-21
    1.0390
    1.4830
    0.00%
    06-20
    1.0390
    1.4830
    -0.38%
    06-19
    1.0430
    1.4870
    0.10%
    06-18
    1.0420
    1.4860
    0.19%
  • 嘉实全球房地产(QDII)成立以来,总计分红33次,拆分0
    2024-01-15
    每份派现金0.0101
    2023-07-14
    每份派现金0.0086
    2023-04-17
    每份派现金0.0039
    2023-01-16
    每份派现金0.0028
    2022-07-14
    每份派现金0.0153
    2022-04-18
    每份派现金0.0295
    2022-01-17
    每份派现金0.0335
    2021-10-21
    每份派现金0.0285
    2021-07-15
    每份派现金0.0144
    2021-04-16
    每份派现金0.0092
    2021-01-18
    每份派现金0.0002
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2018-09-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    2.54%
    -0.38%
    -2.22%
    -2.22%
    -0.71%
    1.89%
    -6.42%
    同类平均
    0.68%
    0.73%
    -0.99%
    -4.18%
    -3.53%
    -1.04%
    1.11%
    1.11%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    1 | 4
    1 | 4
    1 | 4
    2 | 4
    2 | 4
    4 | 4
    2 | 4
    3 | 4
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    23.44%
    2023-06-30
    15.74%
    2022-12-31
    47.13%
    2022-06-30
    64.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至:2024-06-28
    基金特点:--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
85
0
07-02 08:03
134
0
06-28 08:06
106
0
06-27 08:06
137
0
06-24 08:06
237
0
06-17 08:11
427
0
05-23 08:20
370
0
05-16 08:04
376
0
05-13 08:05
6678
4
04-30 16:28
328
0
04-23 08:09
272
0
04-19 08:05
279
0
03-28 08:06
315
0
03-27 08:22
498
0
02-07 08:02
512
0
01-24 08:05
502
0
01-19 08:15
535
0
01-12 07:28
491
0
01-11 08:19
467
0
12-21 08:05
388
0
11-21 08:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。
有问题找小天