行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-27)

1.17401.12%
近1月：-0.59%
近1年：16.35%

累计净值

1.1740
近3月：5.67%
近3年：33.41%

近6月：10.65%
成立来：17.40%
类型：QDII-商品  |  中高风险
规模：1.51亿元（2024-03-31）
基金经理：张钟玉
成 立 日：2011-08-04
管 理 人：嘉实基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.1740
    1.1740
    1.12%
    06-26
    1.1610
    1.1610
    -0.85%
    06-25
    1.1710
    1.1710
    -0.43%
    06-24
    1.1760
    1.1760
    0.26%
    06-21
    1.1730
    1.1730
    -1.26%
    06-20
    1.1880
    1.1880
    1.19%
    06-19
    1.1740
    1.1740
    0.09%
    06-18
    1.1730
    1.1730
    0.26%
    06-17
    1.1700
    1.1700
    -0.43%
    06-14
    1.1750
    1.1750
    1.03%
    06-13
    1.1630
    1.1630
    -0.85%
  • 嘉实黄金成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2018-12-31
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.18%
    -0.59%
    5.67%
    10.65%
    11.70%
    16.35%
    29.01%
    33.41%
    同类平均
    -1.33%
    0.49%
    4.19%
    9.14%
    11.65%
    17.16%
    9.50%
    40.44%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    15 | 20
    11 | 20
    9 | 20
    6 | 19
    10 | 19
    12 | 19
    2 | 18
    10 | 18
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    优秀

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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3
06-24 21:07
173
0
06-24 18:34
191
0
06-24 17:06
325
0
06-22 00:11
1213
2
06-21 23:19
1966
3
06-20 23:03
355
0
06-20 18:33
1880
2
06-19 22:59
239
0
06-19 10:35
2038
2
06-18 21:04
2775
4
06-17 13:27
411
0
06-16 17:06
999
1
06-12 16:57
3208
4
06-11 10:22
1397
2
06-08 10:15
3137
6
06-08 10:12

嘉实基金

管理规模：9451.79亿旗下基金：561只
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