行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 09:43)

--
近1月：-2.44%
近1年：-11.68%

单位净值(2024-07-01)

0.62770.00%
近3月：1.72%
近3年：--

累计净值

0.6277
近6月：1.32%
成立来：-37.23%
类型：指数型-股票
规模：0.61亿元（2024-03-31）
基金经理：张羽翔
成 立 日：2021-08-03
管 理 人：鹏华基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数 | 年化跟踪误差：2.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.12%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.21%
    -2.44%
    1.72%
    1.32%
    1.32%
    -11.68%
    -21.93%
    --
    同类平均
    -0.12%
    -3.67%
    -4.80%
    -5.01%
    -5.01%
    -14.11%
    -22.69%
    -29.55%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    跟踪标的
    -3.62%
    -8.01%
    0.54%
    0.60%
    0.70%
    -13.11%
    -33.24%
    -53.12%
    同类排名
    2695 | 2958
    1124 | 2938
    402 | 2797
    868 | 2629
    868 | 2629
    1041 | 2334
    1071 | 1901
    -- | 1286
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    172.34%
    2023-06-30
    225.15%
    2022-12-31
    100.51%
    2022-06-30
    104.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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标题
作者
最新更新时间
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06-27 22:15
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06-20 09:18
137
0
06-19 14:10
181
0
06-13 18:47
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24
05-27 00:39
1062
13
05-24 22:32
160
0
05-20 23:01
30
0
05-13 13:22
90
4
05-13 11:21
61
2
05-13 10:03
156
0
05-09 17:13
78
0
05-09 17:12
55
0
04-26 08:00
115
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04-23 13:45
105
3
04-22 22:16
54
0
04-21 12:00

鹏华基金

管理规模：8800.83亿旗下基金：524只
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