行情走势—天天基金...

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汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005
)
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单位净值(2024-07-19)

1.12080.01%
近1月：0.21%
近1年：2.63%

累计净值

1.4482
近3月：0.56%
近3年：8.10%

近6月：1.61%
成立来：51.67%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：20.38亿元（2024-06-30）
基金经理：蔡若林等
成 立 日：2008-12-03
管 理 人：汇丰晋信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1208
    1.4482
    0.01%
    07-18
    1.1207
    1.4481
    0.00%
    07-17
    1.1207
    1.4481
    0.01%
    07-16
    1.1206
    1.4480
    0.01%
    07-15
    1.1205
    1.4479
    0.02%
    07-12
    1.1203
    1.4477
    0.02%
    07-11
    1.1201
    1.4475
    0.02%
    07-10
    1.1199
    1.4473
    0.00%
    07-09
    1.1199
    1.4473
    0.03%
    07-08
    1.1196
    1.4470
    -0.02%
    07-05
    1.1198
    1.4472
    -0.01%
  • 汇丰晋信平稳增利中短债债券A成立以来，总计分红37次，拆分0次
    2024-07-01
    每份派现金0.0073元
    2024-04-01
    每份派现金0.0080元
    2024-01-02
    每份派现金0.0065元
    2023-10-09
    每份派现金0.0063元
    2023-07-03
    每份派现金0.0068元
    2023-04-03
    每份派现金0.0069元
    2023-01-03
    每份派现金0.0080元
    2022-10-10
    每份派现金0.0107元
    2022-07-01
    每份派现金0.0076元
    2022-04-01
    每份派现金0.0080元
    2022-01-04
    每份派现金0.0090元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2020-09-30
    ★
    2024-06-30
    ★
    2020-09-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.56%
    1.61%
    1.78%
    2.63%
    5.06%
    8.10%
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.65%
    1.77%
    2.00%
    3.28%
    6.10%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    378 | 867
    280 | 862
    503 | 852
    444 | 835
    466 | 831
    604 | 766
    474 | 608
    258 | 376
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2012-12-31
    0.09%
    2012-06-30
    0.17%
    2011-12-31
    0.09%
    2010-12-31
    0.54%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：一级债基，参与新股申购增厚收益，稳健投资、风险可控、红利回报。
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作者
最新更新时间
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475
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493
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04-10 09:07
473
0
04-10 09:06
466
0
04-10 09:06
484
0
04-01 09:05
475
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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