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上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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截止日期:2024-06-30

上银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
2.05
224.44
99/126
基金数量(只)
4
32.39
88/126
基金经理数量
4
6.65
50/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.07.15 ~ 24.08.02
认购期
0费率详情
混合型-偏股
24.07.15 ~ 24.08.02
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-31
1.1599
1.1599
0.05%
11.64%
13.56%
53.20
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.3962
1.3962
0.56%
7.77%
11.97%
4.31
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.3777
1.3777
0.56%
7.46%
11.30%
0.41
开放申购
指数型-固收
07-31
1.0886
1.1636
0.04%
5.35%
8.91%
71.33
限大额
混合型-平衡
07-31
0.8539
0.8539
0.13%
6.46%
8.16%
4.15
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0928
1.2076
0.03%
5.25%
8.01%
68.76
开放申购
混合型-平衡
07-31
0.8385
0.8385
0.12%
6.14%
7.51%
0.11
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0554
1.0744
0.07%
4.24%
6.55%
82.70
暂停申购
-
债券型-长债
07-31
1.0348
1.1051
0.05%
4.17%
6.37%
10.10
暂停申购
-
债券型-长债
07-31
1.0673
1.0673
0.08%
4.11%
6.04%
51.47
暂停申购
-
债券型-长债
07-31
1.0413
1.1992
0.05%
3.19%
5.75%
62.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-31
1.0486
1.1478
0.06%
3.25%
5.46%
102.46
暂停申购
-
债券型-长债
07-31
1.0369
1.1898
0.05%
3.04%
5.45%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-31
1.0688
1.3905
0.04%
2.94%
5.16%
36.12
限大额
债券型-长债
07-31
1.0468
1.1133
0.05%
3.04%
5.07%
133.05
限大额
债券型-长债
07-31
1.0532
1.1157
0.04%
2.62%
5.00%
51.18
限大额
债券型-长债
07-31
1.0537
1.0737
0.06%
3.15%
5.00%
10.47
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0303
1.2675
0.02%
2.96%
4.78%
35.12
暂停申购
-
债券型-长债
07-31
1.0249
1.1667
0.02%
2.43%
4.70%
50.99
暂停申购
-
指数型-固收
07-31
1.0786
1.1479
0.01%
2.63%
4.65%
166.35
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1433
1.1571
-
2.05%
4.14%
91.19
暂停申购
-
债券型-中短债
07-31
1.0398
1.1336
0.02%
2.03%
4.09%
42.42
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0183
1.2418
0.03%
2.14%
3.93%
80.88
限大额
债券型-中短债
07-31
1.0602
1.1232
0.02%
1.90%
3.81%
7.42
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0410
1.1166
0.07%
2.35%
3.77%
10.99
限大额
债券型-中短债
07-31
1.0838
1.0838
0.02%
1.88%
3.74%
58.74
开放申购
债券型-中短债
07-31
1.0795
1.0795
0.02%
1.78%
3.54%
24.95
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0223
1.0623
0.03%
2.05%
3.36%
51.06
暂停申购
-
债券型-长债
07-31
1.0127
1.0864
0.04%
1.99%
3.14%
25.14
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0760
1.1291
-
1.15%
2.66%
85.80
暂停申购
-
指数型-固收
07-31
1.0627
1.1362
0.03%
1.22%
2.37%
1.02
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0190
1.1954
0.00%
1.04%
1.89%
3.68
开放申购
-
指数型-固收
07-31
1.0276
1.0276
0.02%
0.81%
1.81%
0.86
限大额
混合型-偏债
07-31
1.0240
1.0240
0.32%
3.17%
0.48%
0.50
开放申购
混合型-偏债
07-31
1.0078
1.0078
0.31%
2.86%
-0.13%
0.03
开放申购
FOF-稳健型
07-29
0.9734
0.9734
0.06%
2.57%
-1.19%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
07-31
0.8212
0.8212
0.13%
6.00%
-1.29%
0.91
开放申购
债券型-混合二级
07-31
0.8158
0.8158
0.14%
5.84%
-1.58%
0.05
开放申购
FOF-稳健型
07-29
0.9652
0.9652
0.05%
2.32%
-1.68%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7778
0.7778
2.01%
3.28%
-2.42%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7475
0.7475
2.01%
2.98%
-3.51%
0.00
开放申购
混合型-平衡
07-31
0.9529
0.9529
1.65%
5.80%
-5.57%
0.04
开放申购
混合型-平衡
07-31
0.9455
0.9455
1.66%
5.64%
-5.85%
0.36
开放申购
FOF-稳健型
07-29
0.9092
0.9092
0.29%
1.33%
-6.60%
0.09
开放申购
FOF-稳健型
07-29
0.9026
0.9026
0.28%
1.17%
-6.87%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-31
0.9582
0.9582
1.61%
4.94%
-8.25%
0.62
开放申购
FOF-均衡型
07-29
0.8685
0.8685
0.43%
1.48%
-8.55%
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-31
0.9457
0.9457
1.61%
4.74%
-8.62%
0.35
开放申购
FOF-均衡型
07-29
0.9102
0.9102
0.04%
1.16%
-9.62%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.9370
2.4150
2.63%
6.96%
-10.93%
2.23
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.0180
1.8602
3.23%
6.23%
-13.14%
7.20
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.0012
1.5112
3.24%
5.91%
-13.66%
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-31
0.6868
0.6868
1.87%
-1.11%
-13.95%
1.35
开放申购
债券型-混合二级
07-31
0.6831
0.6831
1.86%
-1.26%
-14.20%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8660
0.8660
3.34%
3.60%
-15.13%
0.97
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8556
0.8556
3.35%
3.46%
-15.38%
0.56
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5684
0.5684
1.43%
5.57%
-16.08%
0.61
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.9880
0.9880
1.14%
7.34%
-16.11%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5591
0.5591
1.43%
5.25%
-16.59%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.9614
0.9614
1.14%
7.01%
-16.61%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5458
0.5458
3.37%
-3.16%
-17.69%
0.92
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5404
0.5404
3.39%
-3.29%
-17.92%
1.13
开放申购
股票型
07-31
0.6925
0.6925
2.47%
4.50%
-18.45%
0.50
开放申购
股票型
07-31
0.6836
0.6836
2.47%
4.18%
-18.93%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.3136
0.3136
2.22%
5.38%
-25.88%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.3089
0.3089
2.22%
5.03%
-26.35%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5001
0.5001
2.19%
9.72%
-28.63%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.4933
0.4933
2.17%
9.38%
-29.06%
0.37
开放申购
混合型-偏债
07-31
1.0857
1.0857
0.37%
5.77%
-
0.15
开放申购
混合型-偏债
07-31
1.0837
1.0837
0.36%
5.60%
-
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.0058
1.0058
0.15%
-
-
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.0033
1.0033
0.15%
-
-
0.06
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0197
1.0197
0.02%
-
-
20.29
限大额
债券型-长债
07-31
1.0158
1.0158
0.02%
-
-
0.52
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0151
1.0151
0.03%
-
-
1.91
开放申购
指数型-固收
07-31
1.0880
1.0880
0.04%
-
-
1.83
限大额
指数型-固收
07-31
1.0781
1.0861
0.01%
-
-
0.21
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0922
1.1362
0.03%
-
-
0.59
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0137
1.0137
0.03%
-
-
1.10
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0141
1.0141
0.02%
-
-
1.13
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0077
1.0077
-0.02%
-
-
79.71
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0076
1.0076
-0.01%
-
-
-
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0124
1.0124
0.03%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-31
0.5096
1.7690%
1.79%
1.80%
0.47%
226.12
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4440
1.5260%
1.55%
1.55%
0.41%
1.81
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4087
1.5060%
1.54%
1.55%
0.45%
25.06
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4859
1.7440%
1.77%
1.77%
0.46%
245.49
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.3505
1.2630%
1.29%
1.30%
0.39%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-31
0.3396
1.2510%
1.28%
1.30%
0.39%
120.60
限大额
-
货币型-普通货币
07-31
0.4195
1.5000%
1.52%
1.52%
0.40%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-31
0.4202
1.5000%
1.52%
1.52%
0.40%
10.43
限大额
-
货币型-普通货币
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
15
0.04%
127.54
8,226.08
2
13
0.03%
63.63
6,840.23
3
11
0.02%
37.38
4,785.97
4
9
0.02%
3.10
4,543.92
5
7
0.02%
133.99
3,911.21
6
9
0.02%
112.20
3,702.60
7
8
0.02%
645.47
3,679.18
8
6
0.02%
485.45
3,592.33
9
4
0.02%
804.77
3,508.80
10
8
0.02%
315.98
3,260.91

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2024-08-01

149

4

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78

1

2024-08-01

141

2

2024-08-01

83

1

2024-08-01

30

0

2024-08-01

132

3

2024-08-01

48

0

2024-08-01

205

8

2024-08-01

54

0

2024-07-31

53

0

2024-07-31

58

0

2024-07-31

137

3

2024-07-31

132

1

2024-07-31

164

2

2024-07-31

132

1

2024-07-31

112

1

2024-07-31

277

1

2024-07-31

104

2

2024-07-31

138

2

2024-07-31

233

4

2024-07-31

64

1

2024-07-31

299

8

2024-07-31

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