基金名称\|代码	基金类型	净值\|日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年	成立来	手续费\|购买起点	操作
同泰恒利纯债C 008729	债券型-混合一级	1.5921（0.10%）日期：08-07	0.21%	0.85%	1.48%	2.02%	76.27%	80.22%	130.52%	137.12%	146.51%	0.00% 10元	购买
同泰恒利纯债A 008728	债券型-混合一级	1.5812（0.11%）日期：08-07	0.21%	0.87%	1.53%	2.13%	76.50%	77.55%	127.90%	134.94%	144.94%	0.08%0.80% 10元	购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 017091	指数型-海外股票	1.6887（1.13%）日期：08-06	-3.35%	-12.66%	0.64%	7.20%	15.64%	28.71%	---	---	68.87%	0.12%1.20% 10元	购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 017093	指数型-海外股票	1.6759（1.12%）日期：08-06	-3.35%	-12.69%	0.54%	6.99%	15.36%	28.20%	---	---	67.59%	0.00% 10元	购买
永赢股息优选A 008480	混合型-偏股	1.3664（1.21%）日期：08-07	-0.88%	-4.57%	4.03%	14.85%	25.43%	27.75%	20.15%	-8.34%	36.64%	0.15%1.50% 10元	购买
永赢股息优选C 008481	混合型-偏股	1.3549（1.20%）日期：08-07	-0.89%	-4.59%	3.97%	14.74%	25.28%	27.51%	19.68%	-8.87%	35.49%	0.00% 10元	购买
平安惠复纯债A 015830	债券型-长债	1.1091（0.05%）日期：08-07	0.19%	0.77%	1.26%	2.20%	2.70%	26.02%	28.12%	---	28.15%	0.06%0.60% 10元	购买
平安惠复纯债C 015831	债券型-长债	1.1042（0.05%）日期：08-07	0.19%	0.77%	1.26%	2.20%	2.69%	25.84%	27.44%	---	27.46%	0.00% 10元	购买
万家精选混合A 519185	混合型-偏股	1.6780（0.97%）日期：08-07	-0.48%	-7.42%	-11.02%	-3.06%	2.96%	25.33%	34.88%	90.09%	322.99%	0.15%1.50% 10元	购买
万家精选混合C 015566	混合型-偏股	1.6568（0.97%）日期：08-07	-0.49%	-7.46%	-11.15%	-3.34%	2.59%	24.58%	33.29%	---	40.77%	0.00% 10元	购买
万家新利灵活配置混合 519191	混合型-灵活	1.8801（1.09%）日期：08-07	-0.31%	-7.93%	-11.00%	-3.76%	1.67%	23.54%	33.88%	97.10%	163.04%	0.06%0.60% 10元	购买
宏利印度股票(QDII) 006105	QDII-普通股票	1.5246（-0.57%）日期：08-06	-3.00%	-2.14%	3.78%	9.01%	11.58%	22.73%	33.27%	27.45%	55.51%	0.15%1.50% 10元	购买
广发全球精选股票(QDII)人民币A 270023	QDII-普通股票	3.3888（1.26%）日期：08-06	-3.00%	-11.96%	-3.63%	4.53%	9.35%	22.38%	42.57%	6.00%	349.95%	0.16%1.60% 10元	购买
万家宏观择时多策略混合A 519212	混合型-灵活	2.3423（1.09%）日期：08-07	-0.43%	-8.48%	-11.81%	-4.01%	0.95%	22.33%	32.65%	101.02%	134.23%	0.15%1.50% 10元	购买
万家宏观择时多策略混合C 017787	混合型-灵活	2.3251（1.09%）日期：08-07	-0.43%	-8.51%	-11.92%	-4.24%	0.65%	21.73%	---	---	17.08%	0.00% 10元	购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373	QDII-混合偏股	2.9500（2.08%）日期：08-06	-2.52%	-11.05%	-0.15%	4.81%	10.91%	21.51%	43.22%	21.73%	195.00%	0.15%1.50% 10元	购买
国泰黄金ETF联接A 000218	指数型-其他	2.0294（0.10%）日期：08-07	-1.54%	-0.65%	1.61%	14.80%	14.88%	20.93%	40.64%	46.27%	102.94%	0.07%0.70% 10元	购买
建信上海金ETF联接A 009033	指数型-其他	1.3234（0.28%）日期：08-07	-1.65%	-0.62%	1.42%	14.66%	14.58%	20.54%	38.98%	42.75%	32.34%	0.15%1.50% 10元	购买
国泰黄金ETF联接C 004253	指数型-其他	1.9956（0.10%）日期：08-07	-1.54%	-0.68%	1.52%	14.60%	14.64%	20.51%	39.67%	44.76%	86.07%	0.00% 10元	购买
易方达黄金ETF联接A 000307	指数型-其他	1.8699（0.09%）日期：08-07	-1.59%	-0.76%	1.39%	14.56%	14.62%	20.48%	39.49%	44.05%	86.99%	0.07%0.70% 10元	购买

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