行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-08-01)

4.2030-1.34%
近1月：-0.57%
近1年：16.31%

累计净值

4.2620
近3月：7.63%
近3年：31.66%

近6月：9.48%
成立来：341.26%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险
规模：61.79亿元（2024-06-30）
基金经理：万琼
成 立 日：2012-06-14
管 理 人：博时基金
跟踪标的：标准普尔500指数 | 年化跟踪误差：1.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    4.2030
    4.2620
    -1.34%
    07-31
    4.2601
    4.3191
    1.48%
    07-30
    4.1980
    4.2570
    -0.42%
    07-29
    4.2158
    4.2748
    0.14%
    07-26
    4.2100
    4.2690
    0.98%
    07-25
    4.1690
    4.2280
    -0.58%
    07-24
    4.1932
    4.2522
    -2.18%
    07-23
    4.2868
    4.3458
    -0.18%
    07-22
    4.2947
    4.3537
    1.04%
    07-19
    4.2503
    4.3093
    -0.62%
    07-18
    4.2770
    4.3360
    -0.78%
  • 博时标普500ETF联接A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2015-01-09
    每份派现金0.0244元
    2014-01-09
    每份派现金0.0066元
    2012-09-20
    每份派现金0.0280元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2022-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.82%
    -0.57%
    7.63%
    9.48%
    12.47%
    16.31%
    34.97%
    31.66%
    同类平均
    -1.71%
    -3.54%
    0.15%
    7.11%
    1.72%
    -1.86%
    11.54%
    -4.25%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    跟踪标的
    -2.06%
    -2.95%
    6.17%
    7.82%
    12.09%
    18.46%
    30.68%
    21.87%
    同类排名
    172 | 316
    85 | 312
    77 | 302
    119 | 280
    41 | 276
    56 | 235
    43 | 171
    29 | 120
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2014-12-31
    34.89%
    2014-06-30
    32.44%
    2013-12-31
    62.62%
    2013-06-30
    73.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：QDII基金，跟踪标普500指数的被动式指数基金。
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408
1
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265
0
07-25 20:26
398
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316
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3752
7
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403
0
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297
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07-23 21:54

博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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