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鑫元恒利三个月定开债(007050
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-25)

1.04710.03%
近1月：0.41%
近1年：3.79%

累计净值

1.1911
近3月：1.21%
近3年：11.75%

近6月：2.48%
成立来：20.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：17.21亿元（2024-03-31）
基金经理：郭卉
成 立 日：2019-07-05
管 理 人：鑫元基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-23～09-27/2024-09-23～09-27详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-25
    1.0471
    1.1911
    0.03%
    06-24
    1.0468
    1.1908
    0.03%
    06-21
    1.0465
    1.1905
    -0.01%
    06-20
    1.0466
    1.1906
    0.01%
    06-19
    1.0465
    1.1905
    0.04%
    06-18
    1.0461
    1.1901
    0.02%
    06-17
    1.0459
    1.1899
    0.02%
    06-14
    1.0457
    1.1897
    0.02%
    06-13
    1.0455
    1.1895
    0.01%
    06-12
    1.0454
    1.1894
    0.00%
    06-11
    1.0454
    1.1894
    0.03%
  • 鑫元恒利三个月定开债成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-09-11
    每份派现金0.0300元
    2022-12-19
    每份派现金0.0500元
    2022-09-19
    每份派现金0.0300元
    2020-11-11
    每份派现金0.0340元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.41%
    1.21%
    2.48%
    2.20%
    3.79%
    6.35%
    11.75%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.28%
    2.83%
    2.60%
    4.52%
    7.77%
    12.47%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    1083 | 2885
    1451 | 2890
    1315 | 2805
    1478 | 2676
    1546 | 2690
    1351 | 2418
    1291 | 2075
    662 | 1784
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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259
0
08-22 07:12
161
0
07-21 09:18
244
0
07-04 09:23
203
0
07-04 09:19
370
0
05-15 07:20
229
0
04-21 09:10
278
0
03-31 09:28
374
0
02-08 07:08
336
0
01-20 09:46
325
0
12-16 07:50
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