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日期单位净值累计净值日增长率07-260.69290.69290.79%07-250.68750.6875-0.32%07-240.68970.6897-1.27%07-230.69860.6986-2.97%07-220.72000.7200-0.29%07-190.72210.72210.71%07-180.71700.71700.27%07-170.71510.71510.01%07-160.71500.71500.65%07-150.71040.7104-0.73%07-120.71560.71560.11%
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- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-4.04%-3.54%-5.91%-2.20%-9.54%-16.34%-18.64%-33.32%同类平均-3.38%-4.58%-6.94%0.15%-8.79%-18.17%-29.21%-37.49%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名3071 | 44541506 | 44311730 | 43322629 | 42012214 | 41641507 | 3852580 | 3145686 | 2055四分位排名
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