行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-09)

1.14030.14%
近1月：-0.19%
近1年：3.89%

累计净值

1.5763
近3月：0.62%
近3年：10.17%

近6月：2.77%
成立来：68.20%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.37亿元（2024-03-31）
基金经理：易祺坤等
成 立 日：2013-04-24
管 理 人：英大基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.1403
    1.5763
    0.14%
    07-08
    1.1387
    1.5747
    -0.19%
    07-05
    1.1409
    1.5769
    0.00%
    07-04
    1.1409
    1.5769
    -0.08%
    07-03
    1.1418
    1.5778
    -0.05%
    07-02
    1.1424
    1.5784
    0.00%
    07-01
    1.1424
    1.5784
    0.04%
    06-30
    1.1420
    1.5780
    0.01%
    06-28
    1.1419
    1.5779
    0.05%
    06-27
    1.1413
    1.5773
    -0.02%
    06-26
    1.1415
    1.5775
    0.24%
  • 英大纯债债券A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2022-09-01
    每份派现金0.0200元
    2022-05-11
    每份派现金0.0040元
    2022-03-14
    每份派现金0.0100元
    2021-09-27
    每份派现金0.0140元
    2021-05-31
    每份派现金0.0500元
    2021-03-24
    每份派现金0.0500元
    2020-03-19
    每份派现金0.0260元
    2018-07-25
    每份派现金0.0350元
    2018-06-06
    每份派现金0.0820元
    2016-01-29
    每份派现金0.1450元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    -0.19%
    0.62%
    2.77%
    3.25%
    3.89%
    7.36%
    10.17%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    2807 | 2898
    2833 | 2901
    2373 | 2806
    562 | 2677
    285 | 2675
    1037 | 2416
    735 | 2074
    1097 | 1793
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，风险较低，基金经理李岚有9年银行、保险等金融行业从业经验。
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0
06-12 09:05
427
0
06-12 09:05
367
0
06-03 22:00
392
0
06-03 19:35
912
0
05-15 07:50
341
0
04-22 17:03
771
0
04-22 09:24
831
0
03-30 09:24
110075
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英大基金

管理规模：637.22亿旗下基金：54只
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