行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-26)

1.07730.05%
近1月:0.37%
近1年:3.88%

累计净值

1.1292
近3月:1.24%
近3年:9.28%

近6月:2.64%
成立来:11.27%
类型:债券型-中短债  |  中低风险
规模:42.52亿元(2024-06-30)
基金经理:徐光
成 立 日:2021-02-26
管 理 人汇添富基金
基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    24国债09
    5.30%
    -0.01%
    24招证S9
    2.04%
    0.00%
    24广发
    2.01%
    --
    23附息
    1.73%
    --
    24广发D4
    1.49%
    0.00%

    前五持仓占比合计:12.57%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0773
    1.1292
    0.05%
    07-25
    1.0768
    1.1287
    0.04%
    07-24
    1.0764
    1.1283
    0.02%
    07-23
    1.0762
    1.1281
    0.02%
    07-22
    1.0760
    1.1279
    0.05%
    07-19
    1.0755
    1.1274
    0.01%
    07-18
    1.0754
    1.1273
    0.01%
    07-17
    1.0753
    1.1272
    0.01%
    07-16
    1.0752
    1.1271
    0.01%
    07-15
    1.0751
    1.1270
    0.03%
    07-12
    1.0748
    1.1267
    0.03%
  • 汇添富中短债E成立以来,总计分红7次,拆分0
    2024-06-11
    每份派现金0.0109
    2023-12-11
    每份派现金0.0050
    2023-09-15
    每份派现金0.0050
    2023-06-26
    每份派现金0.0050
    2023-03-27
    每份派现金0.0100
    2022-12-12
    每份派现金0.0060
    2022-07-25
    每份派现金0.0100
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.37%
    1.24%
    2.64%
    2.91%
    3.88%
    6.54%
    9.28%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    105 | 868
    80 | 862
    28 | 852
    40 | 837
    54 | 831
    106 | 771
    143 | 614
    144 | 376
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至:2024-06-28
    基金特点:--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
1338
2
07-26 13:24
85
0
07-25 16:47
146
1
07-25 16:21
371
0
07-25 12:42
1127
0
07-23 12:29
1098
0
07-19 14:13
683
2
07-19 13:44
325
0
07-19 09:24
1012
0
07-18 13:13
1258
0
07-17 13:55
322
1
07-15 18:19
3609
24
07-15 15:07
606
1
07-12 12:42
840
3
07-11 09:08
1066
1
07-10 15:03
1043
0
07-09 14:26
1067
4
07-08 16:07
751
2
07-08 14:44
1223
5
07-08 12:27
4295
36
07-05 19:37
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。